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基金复权净值与基金净值的差异

1、什么是基金复权净值? 基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。 …

  1.基金复权净值是多少?

基金复权净值是基金单位净值的复权计算,综合考虑基金的分红或拆分因素,计算基金未分红或拆分的历史净值,从而恢复基金净值。

举例说明

  例如,股票除权前一天的流通板块为5000万股,价格为10元,成交量为500万股,周转率为10%。10送10后,除权报价为5元,流通板块为1亿股。除权当天,收盘5.5元,上涨10%,成交量1000万股,周转率10%(与前一交易日相同)。复权处理后,股价为11元,较前一天的10元上涨10%,成交量为500万股,真实反映了股价在股价走势图上的涨跌,除权前后成交量也具有可比性。

  2.基金复权净值与基金复权净值的差异

公平比较基金的历史业绩,恢复基金历史增长率的真实面貌,帮助基金投资者选择基金。基金净值反映了基金当天的交易价格。从判断基金业绩的角度来看,基金复权净值更具参考性。

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作者: admin

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