基金净资产变动的原因，基金净资产怎么算的？

基金净资产是衡量基金内部价值的指标。基金净资产将随时发生变化。基金净值的变化直接影响投资者的预期收益。那么，基金净资产变化的原因是什么呢？如何计算基金净资产？接下来，让我们和西财军一起去看看。

1.基金净资产变动的原因是什么？

基金净资产值是每个投资基金单位在某个时间点实际代表的价值，是基金单位价格的内在价值。那么，基金净资产变化的原因是什么呢？

1)基金价值因经营情况变化而变化；

2)基金规模因各种原因变化，基金净资产整体变化。

2.如何计算基金净资产？

1)上市股票、债券等证券交易所计算日收盘价为准；

2)第一条规定的计算日无收盘价的，按前一天的收盘价计算；

3)未上市债券以面值加计至计算日止应收利息为准，投资产生的其他利息或预期收益应纳入资产价值；

4)现金及相当于现金的资产，应收款项和延迟费用应列为全价或市场价格；

5)如果管理公司和会计师事务所认为任何资产不能全部收回或基金负债，可以预留适当的折扣或准备；

6)管理公司在特殊情况下不能或不能按照上述标准确定净资产价值的，应当按照有关规定办理。

以上是基金净资产变动的原因，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资要谨慎。