市场判断需要及时跟踪相关数据,那么跟踪哪些数据呢?无非是市场水平或长短趋势的统计,以及估值相关的数据跟踪。这些可以是你自己创建的指标,也可以是现有的市场数据。关键是把握指标,不要太多,但要准确、可靠、有效。
行情统计 1.涨跌个股
是统计当天或一段时间涨跌个股数量,对比关系来判断市场强弱的方法。也可以通过设置一些指标来统计高股数量和低股数量。除了判断市场,还可以指导仓位的配置。比如在下跌的市场中,低股比例达到90%就可以满仓,而在上涨的过程中,高股数量达到90%。
2.资金流向
主要是北行资金流动,以及融资融券余额等数据。这两个数据是直接关系到市场能否持续或长短走势的重点,需要重点跟踪。当北行资金持续流入,融资融券余额持续增加,说明市场偏向多头。
3.总成交量
交易量与价格的合作是市场的基础,交易量一般不会作弊,过去的数据也很生动,这也是整个市场参与者关注的指标,所以我们必须注意。
4.基金仓位
该数据可以查询各基金的股票头寸比例和基金资产配置比例,并可以统计几个大型股票基金的头寸进行判断。当股票基金头寸接近历史峰值时,要小心市场可能会回调。
5.开户数
开户数量在牛市中具有很强的参考意义。当开户数量不再持续增加时,市场即将结束,这是一个明显的提前指标。
估值数据 1.市盈率/市净率
A虽然股市盈率/市净率数据不长,但也是完整的,基本数据从2000年左右到现在都有。
2.利率/国债收益率
利率与股市反向,尤其是利润率(E/P)与10年期国债收益率的比较完全相反。当深证a股/国债低于0.5时,是市场见顶的时候,比如2007年和2015年两次,两次以上是见底的时候,比如2005年和2008年两次。
以上数据每天都在变化,如多空统计、资本流动、交易量等,有些每周更新,如账户数量,有些每季度发布,如基金头寸,可以通过公共网站查询,建议参考价值500投资导航,以上数据可以找到。