上海黄金交易所交易所易所 17 家庭结算银行,包括工行、农行、中行、建行、交行等国有银行和股份制银行,详见交易所网站。
结算单一般包括户名、交易日期、交易品种、交易数量及结算价格、买卖、交易费等费用。
由于延迟交付合同是保证金交易,实行日常无负债结算制度,计算相对复杂,如下:
开户后,客户将资金存入保证金账户 30 一万元,一天开仓买入 Au(T+D) 合约 5 手,成交价 280 元 / 克,同一天平仓 2 手,成交价 282元/克,当日结算价格 281 元 / 假设保证金比例为15%,手续费率为万分之四,客户当日的交易损益及结算如下:
当日平仓盈亏 =(282-280)X1000 X2=4000 元
当日持仓盈亏 =(281-280)X1000 X3=3000 元
当日盈亏 =4000+3000=7000 元
手续费 =280X1000X5X4/10000+282X1000X2X4/10000=560+225.6=785.6 元
当日权益 =300000+7000-785.6=306214.4 元
保证金占用 =281X1000X3X15%=126450 元
可用资金 =306214.4-126450=179764.4 元