对于延迟交付合同,日常无负债结算制度也称为日常市场制度,具体来说,在日常交易结束后,交易所根据合同日结算价格结算所有合同损益、存款、手续费、延期费、应收账款净转账,相应增加或减少会员结算准备金,当结算准备金不足时,会员应在规定的时间内补足保证金,否则交易所有权将强制平仓会员持有的合同。
交易所会员以同样的方式结算代理客户。当客户存款不足时,会员将要求客户增加存款,客户应在约定的时间内补充存款,否则会员有权按照双方交易代理协议的约定强制平仓客户持有的合同。
例如,假设客户在开盘后 290 元 / 以克的价格买入 2 手 Au(T+D), 保证金比例为15%,所需保证金为 87,000 元(290X1000X2X15%)当日收盘后结算价为280 元 / 克,当日盈亏 (280-290)X1000X2=-20,000, 以结算价计算的合同保证金需要 84,000 元,客户需要补充保证金 84,000-(87,000-20,000)=17,000 元。(手续费不计算)