在美元和债券收益率下跌的推动下,周一(10月3日)金价上涨了2%以上。最近的下跌吸引了投资者,也推动了银价上涨,这是自2008年底以来最好的一天。
美国市场结束时,现货黄金收盘169.55美元/盎司,大幅上涨38.76美元或2.33%,是3月8日以来最大的单日涨幅,最高为1701.42美元/盎司,最低为1659.33美元/盎司。上周,现货黄金上涨17.73美元或1.08%。
COMEX 12月黄金期货收涨1.8%,报1702.00美元/盎司。
美丽国家供应管理协会(ISM)最新数据显示,九月ISM制造业PMI跌至两年多来的低点,接近完全停滞,制造订单在四个月内第三次收缩。
上月ISM制造业PMI降至50.9.低于预期,低于8月52日.8.经济学家此前预计经济活动将相对稳定.5。
ISM新订单指数降至47.1.也是疫情爆发前几个月以来的最低水平,说明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在下降,企业在设备上的投资也保持稳定。然而,随着美联储利率的提高,人们对经济增长的担忧越来越多。
此外,ISM制造业价格支付指数降至51.7.是2020年6月以来的最低水平,可能反映出由于全球衰退的担忧,石油、金属等大宗商品价格下跌。
ISM就业指数也在5个月内第四次萎缩,这可能是劳动力市场紧张和需求放缓的共同结果。
该报告指出,该活动目前处于2020年5月以来的最低点时,由于新冠肺炎的普及,各国实施了严格的封锁措施,影响了全球经济。
这些扩散指数高于50被视为经济增长的信号,反之亦然。指数越高或低于50,变化率越大或越小。
美丽国家的制造业继续扩张,但增长率是疫情开始复苏以来的最低水平。在连续四个月报告新订单率后,9月份的指数反映出企业正在调整以应对未来可能出现的需求下降。ISM制造企业调查委员会主席Timothy Fiore表示。
9月份美国制造业活动增速最低,美元指数抛售,收盘下跌0.47%,报1111.65。
美元走软提振了海外买家对以美元计价的黄金需求。美国10年期过债收益率跌至一周以上低点,也支撑了对零收益率黄金的需求。
这种避险货币的下跌给黄金带来了一些喘息的机会,在上周跌至2020年4月以来的最低水平后,金价略有回升。
整个九月,一切都受到了冲击,市场被过度抛售,U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek他补充说,现在人们正在寻找机会,尤其是这些金属的非长期持有者,他们逢低买入,逢高卖出。
Matousek据说金价已经找到了支撑,一些市场参与者现在认为,美联储可能会放缓加息,这将支撑金价。
你必须看到金价高于1700美元,多头会稍微复苏。即便如此,技术形势也不会有太大变化……看空方仍处于相当牢固的技术控制之中,Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。
展望未来,投资者正在等待周五公布的美丽国非农就业数据和一系列制造业PMI洞察全球经济健康状况的数据。
IG市场策略师Yeap Jun Rong黄金多头可能更倾向于(非农就业数据)更温和的数据来实现反弹,但如果美联储的政策没有停止,这可能意味着整体下行趋势可能保持不变。
当黄金大幅上涨时,其他贵金属也强劲上涨:现货白银上涨8.78%至20.695美元/盎司;现货钯上涨2.64%至219.50美元/盎司;现货铂上涨4.42%至89.25美元/盎司。
一些分析师指出,银价上涨的部分原因可能是技术原因。回到整数通行证总是会引起贵金属市场的兴奋。银价的飙升也可能有助于金价,因为它们是高度相关的。当然,这是一种高波动性的金属,我们不应该过度解释短期峰值。
后市前瞻
1.独立分析师表示:目前美元的调整无疑给黄金带来了一些提振。但我怀疑对进一步加息的预期限制了这些增长Ross Norman表示。
2.盛宝银行大宗商品战略总监表示:金价高于周五低点1660美元,受地缘政治和金融风险以及近期美元和收益率上涨降温的支撑Ole Hansen金价需要突破1678-1690美元的关键阻力区,这是最新熊市走势的起点。
3.Sevens Report Research一位分析师在周一的一份研究报告中表示,基本面背景对黄金不那么悲观,因为美国国债收益率和美元可能接近峰值。
然而,他们表示,如果收益率和美元没有达到顶峰,投资者应该预计金价将跌至新低。
4.印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)分析师在周一发布的每周更新报告中写道,黄金仍有下行风险,因为预计主要央行将继续大幅提高利率,以应对飙升的通的通货膨胀。美联储官员上周强调,即使面临增长放缓和市场进一步波动的风险,也有必要在通货膨胀压力持续下保持限制性水平。
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