周四(10月13日),由于美丽国家公布的9月份消费者物价指数强于预期,现货黄金下跌(CPI)支持美联储进一步大幅提高利率,推动美国债券收益率和美元上涨。
美丽的国家劳工部宣布CPI上升0.4%,经济学家预计上升0.2%,8月上升0.1%;9月CPI经济学家预计同比增长8.2%。
消除食品和能源价格波动较大的核心CPI经济学家之前预计环比上涨0.6%;核心通胀率较去年同期上升6.6%,是1982年8月以来最大的12个月。
报告指出,随着食品、住房和医疗费用的上升超过能源价格的下降,通货膨胀的威胁正在加剧,并渗透到整体经济中。报告称,上个月汽油价格下跌4.9%,整体能源指数下跌2.1%。
就在通胀数据强于预期的前一天,美联储9月份的货币政策会议记录显示,即使经济疲软,美联储仍致力于降温消费者的价格。
CPI数据发布后,市场完全消化了下个月75个加息基点的预期,认为加息1%的可能性较小。对12月75个加息基点的预期也大幅上升。
在此背景下,美国国债10年期收益率一度上升13:00至4.035%。美元指数迅速上涨近120:00,刷新至113.94,现已跌至112.32一线交易。
受美元强劲势头和债券收益率上升的拖累,现货黄金短期暴跌40美元,刷新日低至1642.23美元/盎司,随后从低位大幅上涨26美元至1668美元。
数据显示,黄金短期内受到两波抛售潮的压制:COMEX北京时间10月13日20:32分钟内,最活跃的黄金期货合约交易盘瞬间成交2683手,总价值4.47亿美元;COMEX北京时间10月13日20时35分钟内,最活跃的黄金期货合约交易盘面瞬间交易2616手,总价值4.33亿美元。
分析师曾表示,利率上升支撑美元20年,将继续成为金价的强劲阻力。
GoldSeek.com总裁Peter Spina据说,在黄金价格下跌之前,热门消费者通胀数据显示,(联邦公开市场委员会)可能会在11月的下一次会议上加息1个百分点。热通胀数据随着收益率的上升,黄金继续受损。
Spina黄金在回调中仍得到很好的支撑,尽管10年期国债收益率现在超过4%,但黄金仍高于接近1600美元的低点。
利率可能会继续飙升,但我们都知道都知道,美联储不能承受太长时间的大幅加息,否则会导致成堆债务中的危险问题。该系统不能承担大幅加息,而不会导致通缩。
这对美联储和其他央行来说是一个困难的局面。他们将被迫转向,但问题是什么时候。不会马上,我预计在达到这一点之前会有两三次会议,届时金价将开始飙升。
他说,目前,交易员将关注未来几天对黄金价格的反应。我相信,随着卖方继续枯竭,试图做空的投机者将无法将价格降至新低,买方将介入。
Spina与此同时,银价跌至近18美元,更令人兴奋。