周一(11月14日)亚洲市场开盘后,金融市场剧烈波动。受美联储理事沃勒鹰派言论刺激,美元跳空高开,现货黄金大幅下跌,金价一度接近1760美元/盎司。
因为美联储理事沃勒(Christoper Waller)对美联储即将结束加息周期的投注减少,美元兑大多数主要货币在周一亚洲市场开始上涨。
沃勒表示,在美联储停止加息之前还有很长的路要走之后,美元指数周一,最高触及106.目前位于106.75附近的88。
日元兑美元一度下跌0.8%,澳元兑美元下跌0.3%。最高美元/日元接近140.00点。
沃勒还表示,当通胀意外降温时,市场超前。
新西兰银行(Bank of New Zealand)驻惠灵顿战略师Jason Wong市场对沃勒的鹰派言论做出了反应,这提醒投资者,美联储不会因为一个好出反应CPI结果改变了它的观点。
上周五,美元指数大幅下跌1.35%至106%.42是8月中旬以来最低的。美元指数上周暴跌近4%,这是疫情初期以来最大的单周跌幅。在美国通胀放缓超出预期后,交易员减少了对美联储大幅加息的押注。美国国债收益率也大幅下跌,股市飙升,因为投资者期待美联储不必像预期那样加息。
根据劳工部上周四公布的数据,10月份美国消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%,明显低于9月份的8.2%和市场预期的8%。7.7%的同比增长意味着7个月后数据首次回到8%以下,这也是俄乌战争爆发以来的低点。
在核心通胀数据方面,美丽国家的核心CPI年增长6.3%,比9月40年高6.6%下降0.3个百分点,低于之前市场预期的6.5%。
澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)战略家在向客户的报告中写道,美元可能会部分收复上周的下跌,因为上周的下跌与通胀的下跌不成比例。他们说,美联储官员本周可能会抑制市场反应,因为他们希望收紧金融环境,而不是放松金融环境。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出投资者不应继续追逐美元,因为趋势剧烈波动。
荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦战略师Jane Foley美联储可能会提醒市场,潜在的通胀率仍然是目标通胀率的三倍,并将继续下去,因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。
金价暴跌,接近1766
在美元高开的压力下,现货黄金也跳空低开,一度触及1761.33美元/盎司,目前金价日内仍暴跌近10美元。
此前,美元大幅下跌刺激金价上周大幅上涨。上周五,现货黄金收盘1771.12美元/盎司,上涨15.72美元或0.90%,日内触及1772.65美元/盎司。上周,现货黄金收盘90.19美元或5.37%。
Adrian Day Asset Management的总裁Adrian Day他预计本周金价将下跌。Day他说,在市场繁荣之后,他认为鲍威尔或其他美联储官员将不得不站出来抑制市场热情。这将不利于黄金。
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible他说,他对本周的黄金价格持中立态度,因为市场上涨太快。尽管市场预计美联储将放缓加息,但预计联邦基金利率将达到5%左右的峰值,终端利率的上升仍可能给黄金带来一些阻力。
FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada上周黄金表现抢眼,但现在一切都取决于美元,我觉得美元还没死。
Razaqzada即使最近有修正,他也预计美元不会大幅走软,这应该阻碍黄金走势。
Razaqzada指出本周关注的焦点将转向经济增长,美丽国家和中国将公布零售数据和欧元区GDP报告。