债市收盘 | 债市大涨，10年国债尾盘下行触及3BP

　　财联社11月2日讯 今日，国债期货收盘集体上涨，地产债多数下跌。Shibor短端品种集体下行，隔夜品种下行29.5BP报1.494%。

　　具体来看，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.19%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.06%。

　　银行间主要利率债收益率全线下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率下行2.85bp报2.6575%，5年期国债活跃券230022收益率下行2.75bp报2.5%；10年期国开活跃券230210收益率下行1.8bp报2.743%。

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。

　　一级市场方面：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20阳城04、20万科06、22龙湖04、22不动02、20万科08。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1金科01、20金科03、22万科05、21金地01、21金地03。具体如下：

　　中国人民银行党委、国家外汇局党组11月2日召开扩大会议。会议要点速览：发挥好货币政策工具的总量和结构功能；因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策，有效满足房地产企业合理融资需求；加快金融稳定保障基金建设；做好金融支持地方债务风险化解工作，推动建立防范化解风险长效机制。

　　中信建投报告称，本次中央金融工作会议延续了对于服务实体经济、防范金融风险两大主题的重视。金融服务实体经济方面，会议的论述主要有及货币政策、金融市场、金融机构改革、市场规则和资本管理、金融开放五个方面。而金融风险防范主要包括地产、地方政府、金融市场三大风险点的具体工作和金融监管体系改革四个方面。

　　国金固收称，资本新规将于 2024 年 1 月 1 日起正式实施，但设立 1 年并行期，要求“自实施之日起至 2024 年年底，商业银行应按照新旧《资本办法》相关要求，分别计算并报送资本监管非现场监管报表”。此外资本新规还对部分指标设置过渡期：（一）对计入资本净额的损失准备设置 2 年过渡期。过渡期内银行需分别计算贷款损失准备和非信贷资产损失准备。（二）对信息披露设置五年过渡期。根据银行所属档次、国内系统重要性银行以及上市情况这三个维度，设置差异化的信息披露要求。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月2日以利率招标方式开展了1940亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4240亿元逆回购到期，因此单日净回笼2300亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行29.5BP报1.494%；7天期下行5.2BP报1.837%；14天期下行49.0BP报1.969%；1个月期下行0.3BP报2.262%。

　　银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌36.0个基点报1.57%；FR007跌40.0个基点报2.0%；FR014跌22.0个基点报2.18%。

　　银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌29.0个基点报1.5%；FDR007跌12.0个基点报1.83%；FDR014跌21.0个基点报1.94%。

　　一级存单方面，今日6M期国股在2.50%位置需求较好，1Y期国股报在2.57%的位置。二级存单方面，3M国股成交在2.15%附近，1Y国股成交在2.555%位置，较昨日下行2.25bp。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）