100亿私募积极布局大消费、基础设施、人工智能等领域董承非、邓晓峰已经出手了！

摘要
[100亿私募积极布局大消费、基础设施、人工智能等领域董承非、邓晓峰已经出手了！】在持仓方面，100亿私募积极布局大消费、基础设施、人工智能等领域的投资机会。截至8月13日，26家上市公司第二季度披露的前十大流通股股东中有数百亿私募股权产品，总市值超过400亿元，其中董承非、邓晓峰等明星基金经理的头寸被曝光。

　　随着a股公司半年报披露的开始，百亿私募二季度持仓路径浮出水面，多位明星基金经理“爱股”揭晓！

　　从头寸行动的角度来看，100亿私募股权积极布局大消费、基础设施、人工智能等领域的投资机会。据私募股权网络不完全统计，截至8月13日，26家上市公司第二季度披露了100亿私募股权产品，总市值超过400亿元，其中董成非、邓晓峰等明星基金经理的头寸行动曝光。

　　大量的仓库消费和基础设施消费

　　随着上市公司半年度报告的密集披露，第二季度增加100亿私募股权头寸的行动被曝光，大消费和基础设施增加。据私募股权网络不完全统计，截至8月13日，第二季度披露的十大流通股东名单中出现了100亿私募股权头寸。

　　具体来看，贵州茅台第六、第七大流通股东为金辉荣盛三号私募股权基金和瑞丰汇邦三号私募股权基金。第二季度，两只基金分别增加了58.98万股和66.53万股。贵州茅台的单只基金总数接近900万股，分别是100亿股私募股权金辉荣盛财富和瑞丰汇邦的产品。

　　平面媒体公司新经典坤淼三期私募基金持有65.2万股，盘京投资盛信二期私募基金也购买了527.95万股新材料企业泰和新材，两只基金都进入了两家公司前十大流通股东。

　　基建股苏交科迎水投资旗下两款产品共增持934.08万股，另一款产品新增第四大流通股东2442.8万股，三款产品共持有7100多万股。

　　此外，输变电设备股华明装备、通用设备公司联德股份合远私募和远信私募分别增持11.35万股和70.58万股，其中远信私募三只基金密集增仓，共持有431万股。

　　华辉创富投资总经理袁华明表示，受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本面向良好趋势，消费板块股票调整充分，估值吸引力突出，本轮消费板块上行周期可能相对较长。此外，基础设施是本轮稳定投资的主要受益方向。基础设施行业竞争格局稳定，上市龙头企业受益更大。经营和业绩的确定性是板块股受到市场关注的主要原因。

　　董承非和邓晓峰的持仓曝光

　　今年上半年，许多100亿私募股权公司积极布局人工智能、医药、消费和制造业，包括董成非、邓晓峰、卓利伟等明星基金经理的最新头寸也被曝光。

　　具体而言，瑞郡资产明星基金经理董承非管理瑞郡有孚1号私募基金持有324.1万股，是一家新的化工制品企业元力股份公司是中国活性炭行业的龙头企业，主要从事活性炭、白炭黑、硅酸钠的研发、生产、销售和环境工程业务。

　　由邓晓峰管理的高毅资产名将高毅晓峰2号致信基金继续持有华峰化学3440万股与第一季度末保持不变，减少了11万股中国测试导航；另一位高毅“将军”卓利伟掌舵的高毅利伟选择了华丰化工公司最大的氨纶纤维制造商之一的唯实基金。

　　此外，通怡明曦1号、通怡春晓19号、通怡东风12号、通怡金牛5号、通怡麒麟5号分别为100亿私募投资旗下艾比森、中宠股份、香港科技、千源医药、新力金融头寸与第一季度末保持不变。

　　同时，两家输变电设备公司摩恩电气，神马电力艾方资产和稳博投资分别持有1992.13万股和100万股；阿巴马资产也分别持有通用设备股份；佳士科技电源设备公司拥有663万股股份科泰电源211.78万股。此外，百亿私募银叶投资、一村投资、宁泉资产、玄元投资、谨慎资产分别对康源药业、东睦股份、建邦科技、东方盛虹、巴比食品等股票继续保持“大手笔”持有，但这些基金第二季度持仓“原地踏步”。

　　安爵资产董事长刘燕表示，许多100亿私募股权公司对科技、医疗、顺周期、先进制造、大消费等板块的中短期趋势持乐观态度，因此头寸数量保持不变。这些行业现金流稳定，增长率高，市场前景强劲，其中科技行业表现最突出，整体表现较强。

　　刘燕认为，一方面，科技产业在第二季度得到了一定程度的恢复，特别是人工智能技术突破、在线经济复苏和数字经济崛起，为科技产业提供了广阔的发展空间；另一方面，全球科技创新和产业升级也促进了人工智能、云计算、5G等领域的快速发展。

　　这些方向在下半年是可以期待的

　　随着上半年中国经济的逐步复苏，许多高端制造业、汽车、新能源、日常消费等行业得到了恢复，上半年100亿私募股权积极布局经济复苏受益股的背后，是对未来经济的乐观预期。

　　许多私募股权人士表示，今年下半年仍应关注经济复苏和政策支持的方向，并进行更加平衡和多样化的布局，以更好地应对市场波动和不确定性，从而抓住市场机会，降低风险。

　　一位领先的私募股权基金经理表示，在当前的经济和政策环境下，他将关注估值低、受益于行业需求恢复和供应模式优化的公司，主要分布在房地产产业链、消费者医药、军工等领域。

　　迎水投资表示，今年下半年，科技创新将继续成为市场的主要驱动力。政府将增加对科技创新的支持，鼓励人工智能、电子通信、新能源等新兴产业的发展，这将带来更多的投资机会。对市场前景持乐观态度，但也布局了许多套利目标，对多头和套利的双轮驱动更有信心。

　　盘京投资认为，核心资产包括消费、高端制造、技术和新能源，未来的超额回报将在下半年比上半年更好，并将经历一波估值修复浪潮。今年下半年，我们将重点关注国内应用程序的实施进展、“0-1”新技术产业的趋势和中期报告业绩超出预期的消费。此外，围绕人工智能技术创新的持续演变，关注需求确定性高的品种阶段性调整带来的中长期机遇。

(文章来源:中国证券报)