基金全称:混合型证券投资基金中海蓝筹股配置灵活
基金代码:398031(前端)
基金类型:混合型
发行日期:2008年10月15日
成立日期/规模:2008年12月3日/7日.463亿份
资产规模:2.45亿元(截至2014年6月30日)
基金经理:中海基金
基金托管人:农业银行:
基金经理:邱红丽
成立后分红每份累计0.67元(4次)
管理费率:1.50%(每年)
托管费率:0.25%(每年)
最高认购率:1.50%(前端)
最高赎回率:0.50%(前端)
业绩比较基准:沪深300指数 60%+中债国债指数 40%
风险预期年化预期收益特征:基金属混合证券投资基金是证券投资基金中的高风险品种。基金的长期平均风险和历史预期年化预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
分红政策:
1.本基金每份基金份额享有同等分配权。
2.基金预期年化预期收益分配后,每个基金份额的净值不得低于面值。
3.年化预期收益分配期间发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。
4.基金预期年化预期收益每年最多分配10次,基金预期年化预期收益分配比例不低于预期年化预期收益分配的60%。
5.基金预期年化预期收益分配有两种方式:现金股息和股息再投资。投资者可以选择现金股息或根据除息日的基金份额净值自动将现金股息转换为基金份额进行再投资。如果投资者不选择,基金默认的预期年化预期收益分配方式为现金股息。
6、法律、法规或监管机构另有规定的规定。
中海蓝筹股净值图如下: