如何计算诺安股票基金的净值?
单位净值是每个基金份额的资产净值,是反映和反映基金业绩的重要因素 该指标也是开放式基金的交易价格。
赎回基金预期年化预期收益=赎回净金额-本金
赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值 赎回份额 赎回费率
赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值 赎回份额 – 赎回费
四舍五入后,赎回费和赎回金额保留小数点后两位。
例如,投资者赎回9800只开放式基金,赎回率为0.5%。如果赎回当天基金单位资产净值为1.0123元,可获得的赎回金额为:
赎回费用 = 1.0123 9800 0.5% = 49.6027元
赎回净金额 = 1.0123 9800-9.6027 = 9870.92373元
也就是说,如果投资者赎回某开放式基金9800个基金单位,如果赎回当天基金单位资产净值为1.0123元,可获得的赎回金额为9870.92373。