主动量化类基金是什么意思 主动量化基金优势

股市的持续波动降低了许多投资者对投资股票基金的兴趣，而主动量化基金可以很好地分配资产，产生预期的年化预期收益。主动量化基金是什么意思？有什么好处？

主动量化基金是什么意思？

定量基金是一种通过定量模型管理股票选择和投资组合的活跃基金。与市场上通过研究股票基本面和实地研究来选择股票的主流基金相比，两者的目的是相同的，但股票选择方法是不同的。

主动量化基金与被动指数基金的区别在于，被动指数基金只关注是否能跟踪指数，指数表现与基金投资管理无关，只关注指数编制方法；主动量化基金模型更关注是否能找到高alpha股票使基金表现超过业绩基准和类似基金，因此量化基金是积极投资的一员。

主动量化基金的优势：

首先，高度严格的纪律，严格按照模型和程序的准确设置优化投资组合，克服投资过程中的人性弱点，寻找精细的投资机会。具体来说，基金管理人将长期实践形成的经验、观点和投资理念转化为可测指标，然后通过建立定量模型和设定指标，将基金的投资理念转化为能够带来长期稳定回报的投资组合，避免基金经理因市场情绪干扰而动摇投资理念。同时，在基金运营过程中，即基金开仓、增仓、减仓时，量化基金也可以采取有效的数量管理，实时监控投资组合的风险，快速发现投资组合中的风险点，跟踪和发现大量人力不足的投资机会。

第二，随着市场的复杂化和多样化，捕捉信息反映的时间滞后将越来越困难。同时，随着股指期货、融资融券等金融衍生品的出现，量化投资在信息获取和信息处理方面的优势将进一步显现。

第三，反应迅速。定量投资通过计算机完成市场投资机会的判断和交易。在证券市场，一些套利机会转瞬即逝。利用计算机的定量投资可以通过监控市场变化来探索套利机会，而传统投资依赖基金经理的人脑很难做到这一点。

第四，更注重风险控制。与传统的主动管理基金相比，量化基金可以在量化投资的框架下建立相关的风险管理体系，控制投资组合的不同预期年化预期收益和风险平衡。当整体市场不好时，量化基金投资也可以利用对冲策略将阿尔法预期年化预期收益转移为绝对预期年化预期收益，获得长期稳定的投资回报。定量对冲策略基金已出现在市场上。