基金管理人和基金托管人的职责分别是什么?

在现实生活中，只要是遵守法律形成的有序有规则的组织，就会有一个管理者，每个管理者都有自己的职责。那么，基金经理的职责是什么呢？基金托管人的职责是什么？希财君带领大家了解一下！

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无论任何组织，都会有管理者，管理者也会有管理者的责任！

基金经理的职责主要包括：

1、依法筹集资金，办理或委托中国证监会认定的其他机构办理基金份额的销售、认购、赎回和登记；

二、办理基金备案手续；

3.分别管理账不同基金的财产，进行证券投资；

4、根据基金合同确定基金预期收益分配计划，及时分配给基金股东 预期收入的分配；

5、进行基金会计核算，编制基金财务会计报告；

6.编制基金季度、半年度和年度报告；

7.计算并公布基金资产净值，确定基金份额的认购和赎回价格；

8、处理与基金财产管理业务活动相关的信息披露；

九、召集基金份额持有人大会；

10基金财产管理业务活动的记录、账簿、报表等相关资料；

11.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施诉讼权利 他的法律行为； 中国证监会规定的其他职责。

很多人很容易混淆基金经理和基金托管人，那么在了解了基金经理的职责后，基金托管人的职责是什么呢？

托管人的职责主要包括：

1.安全保管基金全部资产；

2.执行基金管理人的投资指令，负责以基金名义办理资金往来；

3.监督基金管理人的投资经营，发现基金管理人的投资指令违法的，不予执行，并向中国证监会报告；

4.审查基金管理人计算的基金资产净值和基金价格；

5.保存基金会计账簿，记录15年以上；

6.出具基金业绩报告，提供基金托管，并向中国证监会和中国人民银行报告；

7.基金章程或基金合同、托管协议规定的其他职责。

希财君的解释到此为止，大家应该对基金经理和基金托管人更加了解吧！

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