权益登记日当天基金怎么分红？从2个方面分析

投资者投资基金的预期收益主要来自两部分：基金净值和基金股息之间的差对于基金股息，投资者总是不知道什么情况可以享受股息。接下来，西财军将向您介绍一个更常见的情况：基金在股权登记日如何分红？

基金股息的条件

1.基金当年的预期收益只弥补前一年的损失后才能分配。

2.基金预期收益分配后，单位净值不得低于面值。

3.当期基金投资净亏损不能分配。

权益登记日

股权登记日是指登记人确认投资者持有的股份是否享受股息的日期，在股权登记日登记的基金股份持有人享受股息权益。

股权登记日申请赎回的基金

对于投资者在股权登记日申请赎回基金的情况，投资者享有股息权益。例如，基金的股权日登记日为20日，投资者可以在20日赎回基金，并在20日前赎回基金，不享受股息。

股权登记日申请认购的基金

对于投资者在股权登记日申请认购基金，投资者不享有股息权，这主要是因为投资者在认购基金时，基金股票确认时间延迟，一般基金股票确认时间在下一个交易日，所以投资者想参与基金股息，尽量在基金股票登记日前购买。

需要注意的是，投资者的基金资产在分红后不会改变。

投资有风险，进入市场需要谨慎