开放式基金赎回费用及赎回金额的计算方式

赎回采用未知价格法，即基金单位的交易价格取决于单位基金资产的净值（但可在当日收盘后计算，并在下一交易日公告）。

赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值 赎回份额 赎回费率

赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值 赎回份额 – 赎回费

四舍五入后，赎回费和赎回金额保留小数点后两位。

例1.投资者赎回开放式基金9，677.赎回率为0.5%的41个基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值为1.1168元，则可获得的赎回金额为：

赎回费用 = 1.0168 9，677.41 0.5% = 54.04元

赎回金额 = 1.0168 9，677.41–54.04 = 10，753.69元

也就是说，投资者赎回开放式基金9，677.如果赎回当天基金单位资产净值为1.1168元，可获得的赎回金额为10753.69元。