基金净值的含义及其公布时间

基金净值为基金单位净值。

基金单位净值：基金总净资产除以基金总份额。人们通常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金单位净值是每个基金单位的净资产价值，等于基金总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。以这个价格购买和赎回开放式基金。封闭式基金的交易价格是交易行为发生时已知的市场价格；与此不同，开放式基金基金单位的交易价格取决于单位基金资产的净值（但可在当日收盘后计算，并在下一个交易日公告）。

公布基金净值的时间

《证券投资基金信息披露管理办法》对不同类型的基金产品的基金净值公告有不同的时间要求。

1)基金管理人应当在半年和年度最后一个市场交易日的第二天公布基金资产净值和基金份额净值，并在指定的报纸和网站上公布基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。

2)对于封闭式基金，基金管理人每周至少公布一次资产净值和股份净值。

3)对于开放式基金，基金管理人在基金合同生效并开始认购或赎回基金份额前，应至少每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。

4)开放式基金认购赎回后，基金管理人应在每个开放日的第二天通过网站、基金份额销售网点等媒体披露基金份额净值和基金份额累计净值。