华夏红利基金基本概况、净值、分红

华夏红利基金基本概况

基金全称  华夏红利混合证券投资基金
基金简称  华夏红利
基金代码  002011
基金类型  混合型
发行日期  2005年05月09日
成立日期/规模  2005年06月30日 / 7.699亿份
资产规模  153.67亿元(截至2014年6月30日)
份额规模  98.1283亿份(截至2014年6月30日)
基金管理人  华夏基金
基金托管人  建设银行
成立来分红  每份累计2.47元(7次)
管理费率  1.50%(每年)
托管费率  0.25%(每年)
最高认购率  1.50%(前端)
最高赎回率  0.50%(前端)
性能比较基准  新华富时150红利指数预期年度预期收益率 60% + 新华富时期中国国债指数预期年度预期收益率 40%
  跟踪标的  该基金没有跟踪目标

华夏红利基金净值

单位净值是每个基金份额的资产净值，是反映和反映基金业绩的重要因素 该指标也是开放式基金的交易价格。华夏红利基金净值图如下：

华夏红利基金分红原则：

1.每个基金份额享有相同的分配权。

2.基金投资当期净亏损的，不分配预期年化预期收益。

3.基金的预期年化预期收益只有在弥补前一年的损失后才能分配预期年化预期收益。

4.基金份额净值不得低于基金预期年化预期收益分配后的面值。

5.在满足上述基金股息条件的前提下，基金可以进行预期年化预期收益分配。本基金预期年化预期收益每年最多分配4次。自基金合同生效之日起不满3个月的，不得进行预期年化预期收益分配。基金预期年化预期收益分配比例不得低于上述基金股息条件下预期年化预期收益分配的60%。

6.基金份额持有人可以选择获得现金或将获得的股息再投资于基金，选择股息再投资的形式，股息基金按股息实施日的基金份额净值转换为相应的基金份额；基金份额持有人未选择预期年化预期收益分配的，默认为现金。

7.法律、法规或者监管机关另有规定的，从其规定。