1.基金单位净值
基金单位净值是除以基金总份额,即各单位基金份额所代表的资产。
开放式基金的认购和赎回以基金单位净值的价格进行。封闭式基金的交易价格是交易行为发生时已知的市场价格;与此不同,开放式基金基金单位的交易价格取决于单位基金资产的净值(但可在当日收盘后计算,并在下一个交易日公告)。
2.基金累计净值
3.基金日增长率
根据中国证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-净值)/净值。如果当天有股息,今日净值增长率=今日净值-(净值-股息)/(净值-股息)。