有些基金如果预期收益好, 会有相关的股息公告。此时,您将看到与基金股息时间相关的三个最重要的日期,即股权登记日、除息日和股息发放日。如果你想确定基金股息的时间,你必须知道这三个日期。现在希财军将告诉您基金股息的三个关键日期。
一、权益登记日
在准备股息之前,基金公司首先需要一个登记日来计算股息的数量和股息的金额。所以这个日期就是我们所说的股权登记日期。股权登记日是基金股息的初步准备。如果没有股权登记日,就不会有基金股息。这里有一点需要解释的是,在股权登记日购买基金不能获得股息,因为当天购买的基金将按照股息后的净值进行处理。
2、除息日
除息日非常关键。除息日,基金公司将从基金资产中扣除股息。具体方法是在基金股票净值中扣除每只基金的股息金额。此时,我们将看到基金股票净值的下降,但这并不影响您基金的预期收益。
3.分红日
股权登记日和除息日结束后,终于迎来了分红日。今天,基金公司将统一分配基金股息,无论是选择现金股息还是选择股息再投资,都将在股息分配日收到股息。
上述三个日期决定了基金股息的时间,但如果您在股权登记日申请赎回,即使赎回金额未在当天到达,您也无法获得股息。所以请确定你投资基金的股权登记日期,不要错过你应该获得的基金股息。
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