隐形重仓股“开花结果” 很多百亿私募“擒牛”收获颇丰

　　第二季度以来，a股市场跌宕起伏，第二季度私募隐形重仓股上涨不到50%。虽然整体战绩不佳，但一些100亿私募股权仍在挖掘许多牛市股票。其中，迎水投资第二季度收获颇丰，其重仓持有的柯力传感、伟创电气等在第二季度都有了令人满意的上涨趋势。此外，东方港湾、重阳投资、进化资产等也“有所收获”。

　　展望未来，机构人士认为，目前市场对基本面的预期已经充分反应，下半年上行机会远远大于下行风险。

　　100亿私募捕获牛股

　　第一季度挖掘的一些百亿私募隐形重仓股在第二季度“开花结果”。

　　其中，百亿私募迎水投资二季度收获颇丰，其重仓持有的柯力传感二季度大幅上涨104.67%，翻了一番。一季度末，迎水投资旗下迎水潜龙23号私募证券投资基金持有公司462.99万股，排名第四大流通股股东。

　　迎水投资持有的另一家公司伟创电气在第二季度上涨了近70%。第一季度末，迎水月异18号私募股权证券投资基金位列公司第六大流通股股东。此外，第一季度末迎水投资重仓的恒威科技在第二季度也上涨了40%以上。

　　由私募股权巨头但斌掌舵的东方港也在第二季度获得了大量牛市股票。其产品第一季度末重仓媒体股果麦文化成为公司第七大流通股股东。第二季度，果麦文化上涨52.94%。其另一款产品重仓AI概念大牛股华工科技也在第二季度上涨了50%以上。然而，数据显示，上述两只基金不仅由斌本人管理。

　　此外，重阳投资其产品在第一季度末成为汽车零部件公司贝斯特的第十大流通股股东，持有115.45万股，第二季度贝斯特上涨65.29%；聚明投资的隐形重仓股建设投资能源在第二季度上涨了50%以上，其三款产品均位列公司十大流通股股东之列；进化资产还挖掘了第二季度两大牛股东威科技和宝明科技，二季度均涨幅约50%。

　　对市场前景持乐观态度

　　总的来说，据第三方平台统计，第一季度末250只隐形重仓股中，第二季度以来上涨113只，正收益股占比不到50%。虽然第二季度战绩不佳，但私募机构整体对未来市场持乐观态度。

　　明世合作伙伴基金总经理郑晓秋表示，展望下半年，经济预期反应充分，宏观政策仍有发展空间，但整体政策集中；从外部角度看，我们需要继续等待美联储政策转向的拐点。目前，整体流动性环境仍然丰富，基本面下降空间不大，可以更加关注经济超出预期修复的可能性。

　　仁桥资产总经理夏俊杰表示，虽然未来市场主线不明确，无法形成合力，但从周期的角度来看，成功的概率很大，上行机会远远大于下行风险，并将继续保持积极乐观的态度。

　　在资产配置方面，郑晓秋表示，建议关注股权投资和贵金属反弹的机会。在股权投资方向上，建议在“中国特别估值”和数字经济两条主线的基础上，重点关注强大宏观品种的过度悲观预期修正机会。

(文章来源:中国证券报中证网)